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[公报]蜂巢基金办拥拥有限公司:蜂巢添鑫纯债:

发布时间:2019-06-18 02:22

  时间:2019年04月04日 15:16:24 中财网

  蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金

  托管协议

  基金办人:蜂巢基金办拥拥有限公司

  基金托管人:浙商银行股份拥拥有限公司

  

  目

  壹、基金托管协议当事人 ..................................................... 2

  二、基金托管协议的根据、目的和绳墨 ......................................... 3

  叁、基金托管人对基金办人的事情监督和核对 ................................. 4

  四、基金办人对基金托管人的事情核对 ....................................... 8

  五、基金财富的管 ......................................................... 9

  六、指令的发面提交递送、确认及实行 ................................................ 12

  七、买进进卖及清算提提交收装置排 .................................................... 15

  八、基金资产净值计算和会计师师核算 ............................................ 20

  九、基金进款分派 .......................................................... 25

  什、基金信息说出产 .......................................................... 26

  什壹、基金费 ............................................................ 27

  什二、基金份额持拥拥有人名册的吊销与管 ...................................... 29

  什叁、基金拥关于文件档案的管 .............................................. 30

  什四、基金办人和基金托管人的更换 ........................................ 30

  什五、备止备止行为 ............................................................ 33

  什六、托管协议的变卦、终止与基金财富的清算 ................................ 34

  什七、违反公条约责 ............................................................ 35

  什八、争议处理方法 ........................................................ 36

  什九、托管协议的效力 ...................................................... 37

  二什、其他事项 ............................................................ 37

  二什壹、托管协议的签署 .................................................... 37

  

  鉴于蜂巢基金办拥拥有限公司系壹家依照中国刑名合法成立并拥拥有效寄存放续的拥拥有限责

  任公司,依留影干刑名法规的规则具拥拥有担负基金办人的阅世和才干,拟募集儿子男儿子发行蜂

  巢添鑫纯债债券型证券投资基金;

  鉴于浙商银行股份拥拥有限公司系壹家依照中国刑名合法成立并拥拥有效寄存放续的银行,


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